一、差旅费控制方案

备注:1.一类地区:北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、

第8条 凭核准的“出差申请单”向财务部申请合理金额的借款,返差后一周内填具“差旅费报销单”,结清暂支款项。

第12条 员工出差结束,应该向直接上级出具出差报告,汇报出差情况及客户拜访中的遇到的主要问题、心得与成果。

第13条 报销人员应先从财务处领取差旅费报销单,由各主管部门经理审签和公司财务部门审核,并送交总经理审批。

1.车票上出现单位盖章或盖章有效字样时,必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰,视同无印章不予报销

2.所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的,应自己写上

3.对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象,将不予报销;对于弄虚作假者,将给予票据金额两倍的罚款

3.发票金额(无论大写、小写)填写有错误、描画或涂改的,只能由发票的出具单位重新开具,而不能自己在原发票上进行更正

4.发票记载的其它内容确实有误的,应当由发票的出具单位重新开具或进行更正,如果进行更正,开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章

第23条 住宿费需依凭证于给付标准内认定报支,低于标准的实报实销,超出公司标准的按标准报销。

第24条 员工申请差旅费报销时,必须提供有效的住宿发票,有条件的要提供住宿费用明细单,没有条件提供明细单的要求在住宿发票写明费用明细。

第25条 严禁将与住宿无关的费用,如餐费、娱乐费等开具成住宿费报销,违者除罚款外予以全集团通报,累犯者予以开除。

第29条 员工出差时如确因业务需要必须支付业务招待费、礼品等特殊开支时,员工须事先请示获得批准,方可报销。

THE END
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